数字货币合约概念概览||折扣||溢价||交叉持仓||交叉持仓||平仓||收益计算

2021-06-14

它是一种期货合约。

期货价格低于现货价格

物理意义：行情不好，市场认为该币种未来会再次下跌。

期货价格高于现货价格。

物理意义：市场看涨该货币。

合同有期限，就是交割时间点。

以OKEX为例，分为本周、下周、季度三个周期。

每周合约：本周五到期。 短线交易第二周合约：季度合约下周五到期：合约本季度到期。长线交易

周五周合约到期后，不会生成新的周合约，而是将下周合约替换为当周合约，重新生成新的下周合约。

持有下周合约将在本周周五后自动成为当周合约。

季度合约到期前两周，降级称为下周合约； 然后重新生成季度合同。

这是清算价格。

具体是指保证金率低于强平基准时的市场价格。

清算基准

物理意义：为了让合约继续存在，账户中至少应该有钱。

10倍杠杆的强平基准为10%，也就是说当您的亏损大于开仓所需保证金的90%时，您的仓位将被强平。

20倍杠杆的强平基准是20%，也就是说当您的亏损大于开仓所需保证金的80%时，就会发生强平。

平仓后将无人接管。

清算后，投资者还欠交易所钱，这笔钱由赚钱的投资者分享。

周五结算结束后btc季度合约价，资金将从已实现盈亏中扣除，投资者可提取已实现盈亏。

本质是因为流动性不足。

强平后的资金不会立即退回强平账户，而是注入风险准备金。

风险准备金按日结算。

周五合约结算时，先用风险准备金补仓，风险准备金不足时再动用所有投资者的已实现盈亏。

账户中的所有资金都用作保证金。 尽量使用全仓模式。

订单部分作为定金。

全仓保证金和逐仓保证金是有区别的。

在全仓模式下：

开仓保证金=面值*张数*最新标价*杠杆 开仓保证金=\frac{面值*张数}{最新标价*杠杆} 开仓保证金=最新标价*杠杆面值*张数

用户的开仓保证金会随着价格变化而变化

在逐仓模式下：

开仓保证金=面值*张数*开仓均价*杠杆 开仓保证金=\frac{面值*张数}{开仓均价*杠杆} 开仓保证金=开仓均价*杠杆面值*张数

开仓保证金是固定的。

是分包合约下持仓的保证金，可以在持仓时手动增加，否则在平仓或开新仓前保持不变。 点击合约“账户余额”旁边的“转账”按钮，在合约“账户余额”和“比特币账户”之间进行资金转账。

表示合约账户中用户实际拥有的所有资产。

账户权益=客户存款金额+已实现盈亏+未实现损益账户权益=客户存款金额+已实现盈亏+未实现损益账户权益=客户存款金额+已实现盈亏+未实现盈亏

以上次交割结算时间和当前时间为节点开始的用户平仓产生的盈亏。

已实现盈亏计入账户权益，可作为保证金使用，不可提取。 合约产生的已实现盈亏只能在合约结算后提取至交易账户。

之所以不能立即提出来，是因为传仓机制。

未平仓头寸的利润。

每周五下午合约结算时，用户持仓未实现盈亏将转入用户余额，未实现盈亏清零后重新计算。

未实现盈亏不能作为保证金重新开仓。

设置杠杆为10倍，不是每次开都是10倍，而是最多可以开10倍。

OKEX有10次20次，bitmax疯狂100次。

杠杆的概念，有时是收益，有时是本金，必须事先确认。

在合约交易中，买卖单位和标的不是币，而是币对应的合约数量。

一个BTC对应100美元； 其他币种每张合约对应10美元。

例子：

一张EOS合约是10美元，当前价格是4.239，所以一张EOS合约对应10/4.239=2.359

第五层合约交易**显示的是EOS（以EOS为例）btc季度合约价，但实际上显示的是合约数量兑换成相应数量的EOS。

API获取的数据是合约数量，不是对应的eos数量。

10到10.5涨了50%，为什么平台给了47.61%，那4%的利润去哪了？

手续费？ 当然可以，但这只是手续费吗？

应该如何计算？

它更复杂，将在另一篇文章（链接）中进行讨论。

要想真正理解透彻，还是要看官方文档。

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